5月18日基金净值：农银汇理策略趋势混合最新净值0.9816，跌0.09%

5月18日，农银汇理策略趋势混合最新单位净值为0 9816元，累计净值为0 9816元，较前一交易日下跌0 09%。历史

2023-05-19

5月10日基金净值：嘉实核心成长混合A最新净值0.7262，跌0.23%

5月10日，嘉实核心成长混合A最新单位净值为0 7262元，累计净值为0 7262元，较前一交易日下跌0 23%。历史数

2023-05-11

5月5日基金净值：中庚小盘价值股票最新净值2.3862，跌1.11%

5月5日，中庚小盘价值股票最新单位净值为2 3862元，累计净值为2 3862元，较前一交易日下跌1 11%。历史数据

2023-05-06

4月24日基金净值：景顺景颐嘉利6个月持有期债券A最新净值1.1547，跌0.29%|世界通讯

该基金近6个月的累计收益率走势如下图：（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金

2023-04-25

快看点丨3月31日基金净值：华夏科技龙头两年定开混合最新净值0.7661，涨3.11%

3月31日，华夏科技龙头两年定开混合最新单位净值为0 7661元，累计净值为0 7661元，较前一交易日上涨3...

2023-04-01

3月28日基金净值：华商信用增强债券A最新净值1.461，跌0.41%

3月28日，华商信用增强债券A最新单位净值为1 461元，累计净值为1 461元，较前一交易日下跌0 41%。历...

2023-03-29

平安中证沪港深线上消费主题ETF净值下跌1.26% 请保持关注 天天日报

金融界基金02月20日讯平安中证沪港深线上消费主题ETF基金02月14日下跌3 39%，现价0 798元，成交100 1...

2023-02-20

1月30日基金净值：兴业兴睿两年持有混合A最新净值0.9515，涨0.17%

1月30日，兴业兴睿两年持有混合A最新单位净值为0 9515元，累计净值为0 9515元，较前一交易日上涨0 17...

2023-01-31

1月5日基金净值：易方达稳健增长混合A最新净值0.8859，涨1.36%

1月5日，易方达稳健增长混合A最新单位净值为0 8859元，累计净值为0 8859元，较前一交易日上涨1 36%。...

2023-01-06

环球报道:12月21日基金净值：华安研究智选混合A最新净值0.7054，涨0.17%

12月21日，华安研究智选混合A最新单位净值为0 7054元，累计净值为0 7054元，较前一交易日上涨0 17%。...

2022-12-22